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出纳基础工作之报告篇:出纳报告的填制
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0楼
发表于: 2009-01-19
一、出纳报告的基本格式
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。
~b5aT;ObR
二、出纳报告的填制
Yg/e 8Q2
1、出纳报告单的编制
2f`u?T
(1)出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致,如果本单位总账10天汇总一次,则出细报告单10天编制一次。
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