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[财务管理]2012年注会考试《财务管理》一日一题 (3.11) [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2012-03-12

— 本帖被阿文哥从注册会计师考试试题移动到本区(2012-06-29) —

关键词：注会考友论坛注册会计师 CPA论坛注册会计师论坛注会论坛

【单选题】下列说法不正确的是（　）。
A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

答案：

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离线smilesmile1314

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只看该作者 1楼发表于: 2012-06-29

A 对不对

离线smilesmile1314

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只看该作者 2楼发表于: 2012-06-29

多种证券组合的机会集是一个曲面，有效集是一条曲线

离线米亚覃

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只看该作者 3楼发表于: 2012-09-07

nmghjfgjh

离线财管小子

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只看该作者 4楼发表于: 2012-10-21

B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面

坚持是一种美德！CPA财管学习群：45444683；注会之家-CPA综合考试群：302301788

离线txzhang

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只看该作者 5楼发表于: 2013-01-28

hzl