K3软件财务业务流程： x:7"/H|
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1. 确保所有的系统都已在本期； ^dR="N
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2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； m#\I&(l+
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3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； $ ]ew<j
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4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； X 5.%e&`
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5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； D%= VhKq
S,ENbP%0r
6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 1BA/ $8G
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7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； pk%%}tP<
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8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； k10g %K4g
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9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； v%l dg833l
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10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； HX; JO[0
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11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 6T?$m7c
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12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； S%^*h{9u"
LpQ=Y]{j
13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； n A<#A
YB `;<+sY
14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； #j+0jFu
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15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； q =\3jd
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16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； lYF~CNvE
]O^C'GzZ
17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； T3_3k. ,|
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18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； fEWXC|"
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19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； )K.'sX{B
\l_U+d,qq
20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 69/br @j%`
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21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； <>Nq ]WqA
7;8#iS/
22. 检查在产品产量； 1ti9FQ
$:RP tG
23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； < Z>p1S
(}4]U=/nV
24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； V-7A80!5
[ T6MaP?
25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； sTb@nrRxH
f\|R<3 L
26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； x1O]@Z{d\
Zv" q A
27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； ,&q
Q[i
-~|E (ys
28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； <hv {,1p-r
s|O4 >LsG
29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； ] 'B4O1
V6CRl&ZKO
30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 7` G
FtX}
dfa^5`_
31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； h{Zd, 9H
'",+2=JJ
32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； (QFu``a e+
?r%kif)
33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； .szc -r{
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34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； ~stG2^ "[
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35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）； EQvZ(-_;4
S_|VlI
36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； K]Rb~+a<
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37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）； ? kBX:(g
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38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； H C
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39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； }R\;htmc;
C}D\^(nLu.
40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。 1oS U>I_i
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