K3软件财务业务流程： :82?'aR
QaIi.* tic
1. 确保所有的系统都已在本期； CJ0$;et
bd.j,4^
2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； {a[&#Uv
icU "Vyu
3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； QZ#3Bn%B5
&^AzIfX}Gw
4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； gZ1N&/9;
<` #,AVH
5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； !B0v<+;P8
,zc"udpKF
6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 4(m/D>6:
y Y'gx| \
7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； $#F;
xys
o.p+j
8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； t; h+Cf4
i?lX,9%
9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； G[ ,,L
/\6}S G;
10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； *o
KgP8CF
\MfR #k0
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； M4R%Gr,L a
unx;m$-c
12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； PY[S z=[
GH [
U!J
13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； ": mCZ Ut
u!hqq^1
14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； ` ' dX
/ d
~3L hcU-
15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 0 =3FO}[u
!a.
3OpQ
16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； R~U2/6 V
e{c._zr,
17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； -HO6K) ur
}w;Q^EU
18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； U/}AiCdj @
L&
+% Wd~
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； "Nk`RsW
N )b|
20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 46QYXmNQ}
s?4%<jz
21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； d,Im&j
_Z
9\\@I
=;
22. 检查在产品产量； gEcnn .(S
s^{{@O.
23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； KfJ c
q g) Af
24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； AJJ%gxqGq
EKeBTb
25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；
wFKuSd
YzforM^F
26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； PM#$H
mtiO7w"M\7
27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； GQEI f$
?yK%]1O
28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； fRc a"v V
_47j9m]f
29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 4GmSG ,]
]%vGC^
30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； A8A:@-e8A
9-X{x95]
31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； nN(D
7wk
Q6s5#7h'"
32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； -(%ar%~Zd
Q"l"p:n%n
33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； ^Yg|P&e(;
+73=2.C0
34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； "(HA9:
J?|K#<%
35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）； Ty e$na&$}
/e j/&x15
36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 7g4M/?H}K
b7>,-O
37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）； !# _h2a
O?4vC5 x
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 7Y_fF1-wY
?
bUp
K
39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； i+qLc6|S=2
$9
&Q.Kpq>
40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。 % RBI\tj
D-2v>l_
