K3软件财务业务流程: zkb[u"
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1. 确保所有的系统都已在本期; `:#IZ
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2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); ,9YgznQ
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3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); c5- 56Q
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4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); P+<4w
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5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); A(}D76o_
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6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); o~`KOe
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7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); wY xk[)&Y
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8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); ./i5VBP5
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9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); ArVW2gL
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10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); mV++7DY
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11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); )uRR!<"~
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12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); =Ohro'
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13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); (;cKv
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14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 5H}d\=z
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15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 6(8zt"E
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16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); k< $(
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17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); RXw }Tb/D8
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18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); [pX cKN
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19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); TH>7XK<90M
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20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 3DOc,}nI~@
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21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); V\*J"ZP&
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22. 检查在产品产量; [oG
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23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); KMP[Ledr
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24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); ~tZy
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25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); OLE@35"v]
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26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); }e-D&