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金蝶K3软件财务业务流程 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-01-12
K3软件财务业务流程: }$&WC:Lg  
_=`x])mM  
  1. 确保所有的系统都已在本期; rb_Z5T  
l%"`{   
  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); *)VAaGUX>  
5S/>l_od$2  
  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); H$!-f>Rxa  
oo'w-\2]p  
  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); :B#EqeI  
*Jnh";~b  
  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); qR,.W/eS8  
l[n@/%2  
  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); <GWR7rUH  
m^$5K's&  
  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); |Mg }2!/L  
jW5iqU"{*  
  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); :zL393(  
X7cWgo66T  
  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); %<U{K;  
'XfgBJF=  
  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); n!.2aq  
NM L|"R;  
  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); hYvNcOSks  
Fe= "EDh  
  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); QaMDGD  
&G{2s J5{  
  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 2,AaP*,  
\y*j4 0  
  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); )*[ ""&  
_'JRo%{xGX  
  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); ,R K3eQ  
 R<&FhT]  
  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); atnQC  
nUqy1(  
  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); %_tk7x  
##~!M(c  
  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); :o\5K2]:  
Kfjryo9  
  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); `C<F+/q  
_W9&J&l0so  
  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 6GOg_P  
=x4a~=HX  
  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); =h\E<dw  
(UzPklkZ  
  22. 检查在产品产量; i`~~+6`J  
A9 n41,h  
  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); nO_!:6o".  
=jUnM> 23  
  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); $I(}r3r  
!Zj#.6c9  
  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); [a NhP;<  
l:z };  
  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); /| f[us-w  
)OUU]MUH  
  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); :)LC gIQo  
#11RLvDQd  
  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); bFn(w:1Q  
;@!;1KDy  
  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); S>EDL  
86{ZFtv  
  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); qL>v&Rd<  
\P@S"QO  
  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); =AzOnXW:S  
1)Eq&ASB  
  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); Bt6xV<jD  
Loc8eToZ  
  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); C M^r|4 K  
t[j9R#02?  
  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); Wbd_a R (  
LT& /0  
  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇); 9F)W19i.  
0lf"w@/  
  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 9/Wn!Ld  
e#m1 X6$.e  
  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益); r"[L0Cbb  
[U']kt  
  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); `r9^:TMN  
/=- h:0{M  
  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表); :P"9;$FY  
U 5clQiow  
  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 ]wR6bEm7  
D zE E:&*=  
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