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金蝶K3软件财务业务流程 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-01-12
K3软件财务业务流程: 7wnzef?)  
C G7 LF  
  1. 确保所有的系统都已在本期; W7 E-j+2  
i@6 /#  
  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); [4t KJ+v  
Gwy cSb1  
  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); -$q/7,os  
5a& w M  
  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); -a[{cu{  
O o:jP6r  
  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); nX S%>1o,  
:6 fQE#(s&  
  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); "10VN*)J}  
00p 7sZU^  
  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); }M9al@"  
a8 1%M  
  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); ,W-0qN&%/  
^&.?kJM  
  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); #.)>geLC>9  
gK(4<PO'  
  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); dNobvK  
7y\g~?5N  
  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); ~}AP@t*  
Zy%Z]dF  
  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); (AYS>8O&  
12a #]E  
  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); d/&|%Z r  
ni> ;8O]=  
  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); Wd AGZUp  
= 1VH5pVr}  
  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); A]9JbNV  
Uz|]}t5V  
  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); DE ws+y-*  
[//f BO  
  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); }v,THj  
q@9 i3*q;  
  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); zTB9 GrU  
clw91yrQn  
  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); G,-OH-M!  
-#6*T,f0P(  
  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); ;%<4U^2  
Ol[gck|~  
  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); jVIpbG4 4  
!&lPdEc@T  
  22. 检查在产品产量; T6$<o\g'  
%b;+/s2W  
  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); D 8Rmxq!  
LDeVNVM  
  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); a`*WpP\+  
J36@Pf]h  
  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); F*}Q^%  
VWy:U#;+8  
  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); C4tl4df9  
M[u3]d N  
  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); QtQ^"d65  
Pfx71*u,  
  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); e0HP~&BRs  
9Oyi:2A  
  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 9`xFZMd31A  
x 5Dt5Yp"o  
  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); %k #Nu  
;/ KF3 %  
  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); IGT_ 5te  
W;dzLgc  
  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); [E (M(w':  
9Fx z!-9m  
  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); :s '"u]  
N>%KV8>{L  
  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); Az9J{)  
o%PoSZZ  
  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇); +A?+G  
K)UOx#xe1  
  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); }#>d2 =T$  
G!Oq>7  
  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益); OW}j4-~wL  
14 'x-w^~k  
  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); S\g7wXH  
0C+y q'D~[  
  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表); \Ntdl:fSw  
EJaaW&>[  
  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 S aet";pf`  
H0 n@kKr  
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