K3软件财务业务流程: cV(H<"I
Gavkil
1. 确保所有的系统都已在本期; DD6 'M
U4
a?\ `
2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); ~6fRS2u
4i96UvkZ
3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 8"pA
9Mr
]Qy,#p'~&H
4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
}amE6
1Y2a*J
5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); L.Vq1RU\"
wJr/FE7c
6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); ^X(_zinN"
Z0z)
7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); =~;zVP
mlmnkgl
]
8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 0Sz/c+ 6
tp
d|y|
9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); fX$6;Ae
# m_\1&g
10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); l85CJ+rg
@hBx,`H^
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); TR_(_Yd?36
ur`
V{9g
12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); cxk=|
?l
34]%d<;A
13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); .>a$g7Rj
np&HEh 6
14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); ~v,!n/('
6.vNe
15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); \J\vp0[nO}
2@4MC`&