用友通财务业务一体化操作流程 [复制链接]

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一，     系统管理操作： =
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系统管理功能：新帐套的创建、操作员的增加及授权、帐套的备份及恢复、年结等。 NZlJ_[\$C  
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操作步骤： *Mp<4B  
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1，进入系统   系统管理—》系统—》注册—》输入用户名：admin;密码为空—》点确定   A`N;vq,  
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2，增加操作员及授权：权限—》操作员—》增加；等帐套创建好后再进行授权， ONfJ"Rp3  
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3，创建帐套：帐套—》建立；然后按相关提示点下一步操作完成创建帐套 ~r>UjC_ B:  
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4，如要帐套备份及恢复：帐套—》输出或引入 (u'/tNGS  
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二，     业务操作 &0C!P=-p  
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1，          进入系统：用友通—》先录入用户编码和密码—》选择帐套和日期即可进入帐套 ',&MYm\  
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2，          基础设置：进行相应的设置 SQ1&n;M}f  
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3，          初始化：试用客户建议从0开始。采购—》期初记帐，核算—》期初数据—》期初余额—》记帐 Ol-'2l  
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4，          采购流程：采购订单（可不做）—》采购入库单—》采购发票—》采购结算（这是采购入库单与发票比对过程），付款时做付款结算单。月底业务完成后进行月末结帐； aEM#V   
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5，          销售流程：销售订单（可不做）—》发货单—》销售发票；如先做销售发票，将自动生成发货单。收款时做收款结算单，然后月末结帐； v*^2[pf  
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6，          库存操作： ./g#<  
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6.1采购入库单只要采购系统中做了采购入库就会自动生成，在这只要审核即可。 P<(mH=K  
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6.2销售出库单进入后点生成可引入销售系统中的发货单或发票. ~ dk1fh  
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6.3生产流程:先定义产品结构,做限额领料单,分单后生成材料出库单,产品完工时做产品入库单 ixH7oWH#  
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  7，核算流程：先进行科目设置然后进行正常单据记帐，月末处理然后进行制单，生成业务凭证传入总帐 vSL{WT]m  
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三，     财务操作 KW
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1，          总帐—》填制凭证—》凭证审核—》凭证签字—》记帐—》结转损益—》结帐—》财务帐表 Oxvw`a#  
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2，          财务报表的生成 [*<&]^  
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  财务报表—》新建—》格式—》报表模板—》选择行业和报表种类；数据—》帐套初始—》选择帐套代号；点左下角的格式/数据，切换到数据状态—》数据—》关键字—》录入相应关键字生成报表。如不想覆盖以前的表页可点编辑—》追加—》表页 S\rfR N  
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