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一, 系统管理操作: OPVF)@"ptM
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系统管理功能:新帐套的创建、操作员的增加及授权、帐套的备份及恢复、年结等。 .ME>ICA
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操作步骤: rucgav
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1,进入系统 系统管理—》系统—》注册—》输入用户名:admin;密码为空—》点确定 r%`g` It
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2,增加操作员及授权:权限—》操作员—》增加;等帐套创建好后再进行授权, BG>fLp
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3,创建帐套:帐套—》建立;然后按相关提示点下一步操作完成创建帐套 .dA_
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4,如要帐套备份及恢复:帐套—》输出或引入 kiYHJ\a
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二, 业务操作 k!?sHUAj
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1, 进入系统:用友通—》先录入用户编码和密码—》选择帐套和日期即可进入帐套 =
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2, 基础设置:进行相应的设置 -|K^!G
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3, 初始化:试用客户建议从0开始。采购—》期初记帐,核算—》期初数据—》期初余额—》记帐 oeV.K.
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4, 采购流程:采购订单(可不做)—》采购入库单—》采购发票—》采购结算(这是采购入库单与发票比对过程),付款时做付款结算单。月底业务完成后进行月末结帐; kYbqb?
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5, 销售流程:销售订单(可不做)—》发货单—》销售发票;如先做销售发票,将自动生成发货单。收款时做收款结算单,然后月末结帐; 6pJFrWe{
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6, 库存操作: _}bs0 kIz
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6.1采购入库单只要采购系统中做了采购入库就会自动生成,在这只要审核即可。
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6.2销售出库单进入后点生成可引入销售系统中的发货单或发票. {KQ-QKxxS
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6.3生产流程:先定义产品结构,做限额领料单,分单后生成材料出库单,产品完工时做产品入库单 /thFs4
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7,核算流程:先进行科目设置然后进行正常单据记帐,月末处理然后进行制单,生成业务凭证传入总帐 bVLBqa=
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三, 财务操作 %mqep5n(
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1, 总帐—》填制凭证—》凭证审核—》凭证签字—》记帐—》结转损益—》结帐—》财务帐表 ]rNM3@bVy
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2, 财务报表的生成 FIMM\W
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财务报表—》新建—》格式—》报表模板—》选择行业和报表种类;数据—》帐套初始—》选择帐套代号;点左下角的格式/数据,切换到数据状态—》数据—》关键字—》录入相应关键字生成报表。如不想覆盖以前的表页可点编辑—》追加—》表页 + d?p? v
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