1.《企业会计准则---应用指南》（2006年10月30日财政部发布，自2007年1月1日起施行）
| GN/{KH] 2.《现金管理暂行条例》（1988年9月8日国务院颁布，自1988年10月1日起施行）
N-q6_ 3.《支付结算办法》（1997年9月19日中国人民银行发布，自1997年12月1日施行）
i :jns>E 4.《银行账户管理办法》（1994年10月9日中国人民银行发布，1994年11月1日起施行）
[f}`reRlZ 5.《内部会计控制规范—货币资金（试行）》（2001年6月22日财政部发布并实施）
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