运用Excel可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项,此方法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对,以及在发票存根与记账联、发票联的核对等方面同样可以使用。 (Z `Y
总体思路:将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表,以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件,用双方的发生额必须相等作为辅助条件,然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来,通过对数据的筛选反映出未达账项。 3v0)oK
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1.建立工作簿及工作表。 l^0
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在Excel中新建一个工作簿,假定取名为“A.xls”。双击工作表标签中的Sheet1,将其重命名为“B”,保存单位银行存款日记账数据;将Sheet2工作表重命名为“C”,保存银行对账单数据。 &